国内(nèi)千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多(duō)在(zài)一(yī)季度(dù)末位列(liè)景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获(huò)悉(xī)景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局(jú)美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在(zài)美(měi)股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概(gài)占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的第一大美股持(chí)仓(cāng)标的，持(chí)有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前(qián)连续多个季度对(duì)拼多(duō)多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一(yī)季(jì)度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大(dà)，景林(lín)在(zài)积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势(shì)也比较(jiào)波(bō)折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获(huò)悉了景林(lín)资(zī)产对教育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的(de)用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多公司(sī)退出离开，使得(dé)行(xíng)业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然(rán)很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原(yuán)有的(de)留学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育(yù)、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力(lì)。且公司(sī)的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好(hǎo)，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足，当时的(de)估值(zhí)下有足够(gòu)的安全(quán)边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后依(yī)然拥有较强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且(qiě)在持续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基(jī)本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化(huà)等(děng)因(yīn)素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大(dà)，但(dàn)总(zǒng)体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的(de)观(guān)点，可能(néng)是景林布局(jú)这些科技(jì)巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之(zhī)后最(zuì)重要(yà利口酒是什么意思，利口酒可以直接喝吗o)的技(jì)术(shù)革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司(sī)真正拥有相关核心(xīn)竞争力的(de)公司不多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需(xū)要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心(xīn)技术(shù)，且能转换成未(wèi)来(lái)收益的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办公软件(jiàn)带来(lái)实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的(de)市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面(miàn)来看，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美(měi)股积极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市(shì)公司(sī)的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的是东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多(duō)只(zhǐ)美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，可以看看。

未经允许不得转载：腾众软件科技有限公司 利口酒是什么意思，利口酒可以直接喝吗